تأمین سرمایه در گردش مدیریت پروژه ساختمانی دنیز

پروژه حاضر با عنوان «طرح تأمین سرمایه در گردش اجرای پروژه ساختمانی دنیز» مربوط به فعالیت شرکت مهندسی جوزی و همکاران در حوزه مدیریت، راهبری و اجرای پروژه‌های ساختمانی می‌باشد. موضوع اصلی طرح، تامین سرمایه در گردش موردنیاز جهت خرید مواد اولیه، اجرای عملیات ساختمانی، مدیریت عملیات کارگاهی و پیشبرد فرآیند اجرایی پروژه دنیز است. شرکت در قالب پیمان اجرایی فعالیت داشته و مسئولیت اجرای عملیات پروژه، مدیریت هزینه‌های اجرایی، هماهنگی نیروهای فنی و اجرایی، مدیریت کارگاه و کنترل روند پیشرفت پروژه را برعهده دارد. مدل فعالیت شرکت در پروژه دنیز به‌گونه‌ای است که شرکت در هر دوره اجرایی مبلغی در حدود ۲۵ میلیارد تومان جهت اجرای عملیات پروژه هزینه نموده و پس از انجام عملیات اجرایی و ارائه صورت‌وضعیت‌ها و مستندات مالی به کارفرما، اصل هزینه‌های انجام‌شده به همراه حدود ۱۶ درصد درآمد اجرایی را دریافت می‌نماید. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود در پایان هر دوره عملیاتی مبلغی در حدود ۲۹ میلیارد تومان توسط کارفرما به شرکت پرداخت گردد که شامل اصل هزینه‌های اجرایی و درآمد اجرای پروژه می‌باشد. این چرخه عملیاتی طی دوره اجرای طرح در مجموع ۳ مرتبه تکرار خواهد شد. بر این اساس، مجموع گردش مالی پروژه طی دوره اجرای طرح حدود ۸۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود که از این مبلغ، حدود ۷۵ میلیارد تومان مربوط به اصل هزینه‌های اجرایی پروژه و حدود ۱۲ میلیارد تومان مربوط به درآمد عملیاتی شرکت از محل اجرای پروژه دنیز می‌باشد.